Открытие счета за рубежом юридическому лицу

АКТУАЛЬНО НА 13.06.2014

               Основным документом, который регулирует вопросы, связанные с обращением иностранной валюты в Украине является Декрет Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» (далее - Декрет КМУ).

               В соответствии с п. 4 ст. 5 Декрета размещение резидентами Украины валюты в зарубежных банках на счетах возможно только при наличии индивидуальной лицензии НБУ.

               Процедура получения индивидуальной лицензии НБУ утверждена постановлением Правления НБУ «Об утверждении Положения о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины» № 485 от 14.10.2004 (далее – Положение № 485).

                Для того чтобы юридическому лицу получить индивидуальную лицензию НБУ (выдается сроком на 1 год), необходимо подать в НБУ следующий пакет документов:

- заявление о выдаче лицензии по форме, установленной в дополнении № 5 к Положению №485;

-  выписка  (извлечение) из Единого государственного реестра юридических и физических лиц- предпринимателей и справку  (ЕДР) и справку о постановке на учет в качестве плательщика налогов (из ГНИ), которые  должны быть засвидетельствованы нотариально или заверены органом, который их выдал;

-  справка уполномоченного (украинского)  банка, в котором с личного счета (на личный счет) заявитель будет в будущем осуществлять операции  по перечислению (зачислению)  валютных ценностей  на счет (со счета)  и осуществлять обязательную продажу поступлений в иностранных валютах 1-й группы Классификатора и в российских рублях  в соответствии с главой 5 Положения № 485;

-  справка нерезидента, содержащую информацию о номере, типе открытого в нем резидентом счета и валютных ценностях, находящихся на нем (если такой счет уже открыт).

          Пакет документов необходимо подать в Департамент валютного контроля и лицензирования НБУ, который рассматривает пакет документов не более 25-ти рабочих  дней.